0.0355% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 56,838.32 | 47,575.22 | 47,575.22 | 94,254.06 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 292.34 | 13.72 | 363.17 | 2,140.64 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 2,822.79 | 56,877.05 | 16,675.65 | 231,119.32 |
| 基金赎回款 | 12,909.15 | 47,303.55 | 29,984.00 | 277,307.72 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -10,086.36 | 9,573.50 | -13,308.35 | -46,188.40 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 324.13 | 0.00 | 2,631.07 |
| 期末基金净值 | 47,044.30 | 56,838.32 | 34,630.04 | 47,575.22 |