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融通四季添利债券(LOF)A(161614)

2024-05-17     1.1131-0.0090%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值10,156.1710,156.172,806.052,806.05
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
2,079.201,194.83499.9221.38
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款196,774.39114,071.7513,650.60443.99
基金赎回款113,581.0542,611.476,496.52-346.63
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
83,193.3471,460.287,154.0897.36
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
1,174.66179.91303.88122.13
期末基金净值94,254.0682,631.3710,156.172,802.65