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融通四季添利债券(LOF)A(161614)

2021-02-26     1.02700.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
期初基金净值92,099.3290,930.2590,930.2586,113.74
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
1,612.083,428.681,247.547,333.65
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款533.3812,663.707,348.393,474.72
基金赎回款1,172.3610,336.147,581.012,375.18
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-638.982,327.56-232.621,099.54
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
2,424.704,587.162,409.503,616.68
期末基金净值90,647.7392,099.3289,535.6790,930.25