0.0000% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 | 2018-12-31 |
| 期初基金净值 | 92,099.32 | 90,930.25 | 90,930.25 | 86,113.74 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,612.08 | 3,428.68 | 1,247.54 | 7,333.65 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 533.38 | 12,663.70 | 7,348.39 | 3,474.72 |
| 基金赎回款 | 1,172.36 | 10,336.14 | 7,581.01 | 2,375.18 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -638.98 | 2,327.56 | -232.62 | 1,099.54 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 2,424.70 | 4,587.16 | 2,409.50 | 3,616.68 |
| 期末基金净值 | 90,647.73 | 92,099.32 | 89,535.67 | 90,930.25 |