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融通岁岁添利定期开放债券A(161618)

2021-07-29     1.03000.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
期初基金净值55,316.8255,316.8220,454.1520,454.15
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-393.31347.611,919.23370.48
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款245.78205.9950,621.6350,392.00
基金赎回款40,680.4840,680.4814,547.3014,547.30
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-40,434.71-40,474.4936,074.3335,844.70
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
1,028.31876.343,130.881,677.50
期末基金净值13,460.4914,313.6055,316.8254,991.83