0.0000% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2020-12-31 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 |
| 期初基金净值 | 55,316.82 | 55,316.82 | 20,454.15 | 20,454.15 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -393.31 | 347.61 | 1,919.23 | 370.48 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 245.78 | 205.99 | 50,621.63 | 50,392.00 |
| 基金赎回款 | 40,680.48 | 40,680.48 | 14,547.30 | 14,547.30 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -40,434.71 | -40,474.49 | 36,074.33 | 35,844.70 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 1,028.31 | 876.34 | 3,130.88 | 1,677.50 |
| 期末基金净值 | 13,460.49 | 14,313.60 | 55,316.82 | 54,991.83 |