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融通岁岁添利定期开放债券A(161618)

2025-07-18     1.22740.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2024-12-312024-06-302023-12-312023-06-30
期初基金净值7,285.067,285.065,300.255,300.25
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
347.12146.24413.02359.54
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款1,409.551,348.513,830.103,778.25
基金赎回款2,520.992,520.992,105.342,105.34
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-1,111.44-1,172.481,724.761,672.91
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
190.0250.38152.970.00
期末基金净值6,330.726,208.437,285.067,332.70