-0.1852% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2019-12-31 | 2019-06-30 | 2018-12-31 | 2018-06-30 |
| 期初基金净值 | 20,454.15 | 20,454.15 | 98,407.72 | 98,407.72 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,919.23 | 370.48 | 2,076.93 | 924.95 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 50,621.63 | 50,392.00 | 94.53 | 46.72 |
| 基金赎回款 | 14,547.30 | 14,547.30 | 79,618.52 | 79,618.52 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 36,074.33 | 35,844.70 | -79,523.98 | -79,571.80 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 3,130.88 | 1,677.50 | 506.51 | 208.40 |
| 期末基金净值 | 55,316.82 | 54,991.83 | 20,454.15 | 19,552.47 |