净值变动表 |
单位:万元 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 |
期初基金净值 | 5,300.25 | 5,999.72 | 5,999.72 | 13,460.49 |
基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
经营活动产生的 基金净值变动数 | 359.54 | 265.53 | 23.76 | 563.58 |
以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金申购款 | 3,778.25 | 904.43 | 873.16 | 680.93 |
基金赎回款 | 2,105.34 | 1,649.46 | -1,649.46 | 8,705.29 |
基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 1,672.91 | -745.03 | -776.29 | -8,024.36 |
向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 219.97 | 127.29 | 0.00 |
期末基金净值 | 7,332.70 | 5,300.25 | 5,119.90 | 5,999.72 |