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融通岁岁添利定期开放债券B(161619)

2022-01-18     1.12600.1779%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
期初基金净值13,460.4955,316.8255,316.8220,454.15
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-41.70-393.31347.611,919.23
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款680.93245.78205.9950,621.63
基金赎回款8,705.2940,680.4840,680.4814,547.30
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-8,024.36-40,434.71-40,474.4936,074.33
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.001,028.31876.343,130.88
期末基金净值5,394.4413,460.4914,313.6055,316.82