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融通岁岁添利定期开放债券B(161619)

2024-03-18     1.21720.0329%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
期初基金净值5,300.255,999.725,999.7213,460.49
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
359.54265.5323.76563.58
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款3,778.25904.43873.16680.93
基金赎回款2,105.341,649.46-1,649.468,705.29
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
1,672.91-745.03-776.29-8,024.36
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.00219.97127.290.00
期末基金净值7,332.705,300.255,119.905,999.72