-0.0406% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 6,603.15 | 6,330.72 | 6,330.72 | 7,285.06 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 94.19 | 167.33 | 181.33 | 347.12 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,399.18 | 1,855.77 | 1,812.35 | 1,409.55 |
| 基金赎回款 | 2,306.97 | 1,497.01 | 1,497.01 | 2,520.99 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -907.79 | 358.76 | 315.34 | -1,111.44 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 20.53 | 253.66 | 159.14 | 190.02 |
| 期末基金净值 | 5,769.01 | 6,603.15 | 6,668.25 | 6,330.72 |