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融通核心价值混合(QDII)A(161620)

2022-01-14     0.99250.9664%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
期初基金净值3,894.305,092.875,092.871,405.67
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
9.401,978.021,280.48-126.71
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款18,360.0610,546.641,291.758,301.45
基金赎回款10,622.5813,723.225,325.934,487.54
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
7,737.48-3,176.58-4,034.183,813.91
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值11,641.193,894.302,339.175,092.87