行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

互动

投资组合

基金概况

财务数据

融通汇财宝货币A(161622)

2020-08-14     0.58750.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-12-312019-06-302018-12-312018-06-30
期初基金净值2,962,383.662,962,383.662,828,015.532,828,015.53
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
102,547.3653,493.74113,048.5564,140.80
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款8,255,538.834,116,852.869,737,313.824,843,421.33
基金赎回款-7,748,677.314,796,002.739,602,945.695,471,448.44
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
506,861.53-679,149.87134,368.13-628,027.11
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
102,547.3653,493.74113,048.5564,140.80
期末基金净值3,469,245.192,283,233.792,962,383.662,199,988.42