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融通汇财宝货币B(161623)

2022-01-22     0.58360.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
期初基金净值1,881,385.873,469,245.193,469,245.192,962,383.66
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
24,460.7679,623.2142,976.91102,547.36
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款2,977,162.026,466,189.293,246,687.528,255,538.83
基金赎回款3,377,852.988,054,048.603,594,342.58-7,748,677.31
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-400,690.96-1,587,859.32-347,655.07506,861.53
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
24,460.7679,623.2142,976.91102,547.36
期末基金净值1,480,694.911,881,385.873,121,590.123,469,245.19