0.0000% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 1,209,090.49 | 1,209,090.49 | 831,342.84 | 831,342.84 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 11,286.33 | 5,813.77 | 18,145.25 | 9,433.79 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 8,852,960.04 | 2,335,907.29 | 4,534,325.51 | 1,916,410.78 |
| 基金赎回款 | 9,355,822.22 | 2,770,069.62 | 4,156,577.86 | 1,672,868.46 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -502,862.18 | -434,162.33 | 377,747.65 | 243,542.32 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 11,286.33 | 5,813.77 | 18,145.25 | 9,433.79 |
| 期末基金净值 | 706,228.32 | 774,928.17 | 1,209,090.49 | 1,074,885.17 |