-1.5305% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 8,817.74 | 8,817.74 | 19,120.56 | 19,120.56 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,351.75 | 1,351.75 | -2,141.09 | -2,141.09 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 4,453.06 | 4,453.06 | 3,078.84 | 3,078.84 |
| 基金赎回款 | 7,518.00 | 7,518.00 | 11,240.57 | 11,240.57 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -3,064.94 | -3,064.94 | -8,161.72 | -8,161.72 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 7,104.55 | 7,104.55 | 8,817.74 | 8,817.74 |