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融通可转债债券A(161624)

2024-09-30     1.04264.2704%
净值变动表
  日期:
单位:万元2024-06-302023-12-312023-06-302022-12-31
期初基金净值19,120.5611,029.3311,029.3315,744.00
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-1,255.77-2,205.311,029.21-2,164.44
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款1,595.7044,653.4431,773.8417,371.98
基金赎回款6,159.2634,356.9014,603.0519,922.20
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-4,563.5610,296.5417,170.79-2,550.22
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值13,301.2319,120.5629,229.3311,029.33