-0.8822% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 | 2018-12-31 |
| 期初基金净值 | 8,345.81 | 6,094.80 | 6,094.80 | 6,150.02 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 244.26 | 936.05 | 83.02 | -402.87 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 432.04 | 3,880.28 | 3,587.63 | 1,715.62 |
| 基金赎回款 | 6,090.08 | 2,565.32 | 2,163.99 | 1,367.97 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -5,658.04 | 1,314.96 | 1,423.64 | 347.66 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 2,932.03 | 8,345.81 | 7,601.47 | 6,094.80 |