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融通可转债债券C(161625)

2021-09-17     1.1220-0.8133%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
期初基金净值3,162.308,345.818,345.816,094.80
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
426.24545.45244.26936.05
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款8,146.611,050.55432.043,880.28
基金赎回款2,920.246,779.526,090.082,565.32
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
5,226.37-5,728.97-5,658.041,314.96
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值8,814.913,162.302,932.038,345.81