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融通可转债债券C(161625)

2023-01-20     1.26781.0521%
净值变动表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
期初基金净值15,744.003,162.303,162.308,345.81
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-1,824.322,412.18426.24545.45
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款14,123.6229,759.218,146.611,050.55
基金赎回款-15,315.9119,589.682,920.246,779.52
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-1,192.2910,169.525,226.37-5,728.97
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值12,727.3915,744.008,814.913,162.30