-0.8133% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | 2020-06-30 | 2019-12-31 |
| 期初基金净值 | 3,162.30 | 8,345.81 | 8,345.81 | 6,094.80 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 426.24 | 545.45 | 244.26 | 936.05 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 8,146.61 | 1,050.55 | 432.04 | 3,880.28 |
| 基金赎回款 | 2,920.24 | 6,779.52 | 6,090.08 | 2,565.32 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 5,226.37 | -5,728.97 | -5,658.04 | 1,314.96 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 8,814.91 | 3,162.30 | 2,932.03 | 8,345.81 |