-1.8621% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2019-06-30 | 2018-12-31 | 2018-06-30 | 2017-12-31 |
| 期初基金净值 | 6,094.80 | 6,150.02 | 6,150.02 | 6,368.44 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 83.02 | -402.87 | -398.83 | -194.54 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 3,587.63 | 1,715.62 | 1,528.15 | 1,360.75 |
| 基金赎回款 | 2,163.99 | 1,367.97 | 1,188.15 | 1,384.64 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 1,423.64 | 347.66 | 339.99 | -23.89 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 7,601.47 | 6,094.80 | 6,091.18 | 6,150.02 |