1.0521% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 |
| 期初基金净值 | 15,744.00 | 3,162.30 | 3,162.30 | 8,345.81 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -1,824.32 | 2,412.18 | 426.24 | 545.45 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 14,123.62 | 29,759.21 | 8,146.61 | 1,050.55 |
| 基金赎回款 | -15,315.91 | 19,589.68 | 2,920.24 | 6,779.52 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -1,192.29 | 10,169.52 | 5,226.37 | -5,728.97 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 12,727.39 | 15,744.00 | 8,814.91 | 3,162.30 |