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融通可转债债券C(161625)

2020-09-25     0.9077-0.7870%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
期初基金净值8,345.816,094.806,094.806,150.02
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
244.26936.0583.02-402.87
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款432.043,880.283,587.631,715.62
基金赎回款6,090.082,565.322,163.991,367.97
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-5,658.041,314.961,423.64347.66
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值2,932.038,345.817,601.476,094.80