-0.1650% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 55,336.56 | 55,336.56 | 2,336.76 | 2,336.76 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,183.27 | 1,574.98 | 1,774.52 | 253.75 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 98,560.59 | 51,569.21 | 83,434.94 | 69,111.79 |
| 基金赎回款 | 96,915.15 | 31,053.23 | 18,425.57 | 391.61 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 1,645.44 | 20,515.98 | 65,009.37 | 68,720.18 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 7,036.84 | 7,036.84 | 13,784.09 | 7,632.27 |
| 期末基金净值 | 51,128.43 | 70,390.68 | 55,336.56 | 63,678.41 |