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融通通福债券(LOF)A(161626)

2021-10-28     1.2897-0.1548%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
期初基金净值7,165.885,794.155,794.155,424.66
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-41.06387.53285.15398.53
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款15.037,994.577,335.3278.59
基金赎回款264.347,010.376,163.86107.63
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-249.31984.201,171.46-29.04
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值6,875.517,165.887,250.775,794.15