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融通通福债券C(161627)

2024-07-19     1.25200.0320%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值5,129.935,129.931,680.061,680.06
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
69.90141.92-56.1626.27
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款506.36304.518,405.633,258.05
基金赎回款3,369.432,504.824,899.60-1,099.24
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-2,863.07-2,200.313,506.032,158.81
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值2,336.763,071.535,129.933,865.14