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融通人工智能指数(LOF)A(161631)

2020-10-28     1.50530.2064%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
期初基金净值52,122.4030,314.3530,314.3514,245.54
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
12,182.9419,549.238,559.71-10,554.65
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款126,665.83115,598.3269,859.7165,827.38
基金赎回款96,867.84113,339.4955,433.3339,203.93
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
29,797.992,258.8214,426.3826,623.46
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值94,103.3252,122.4053,300.4330,314.35