-1.4754% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 105,536.22 | 74,717.57 | 74,717.57 | 62,443.33 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 39,790.29 | 42,993.20 | 4,317.49 | 14,147.17 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 85,043.92 | 202,661.82 | 73,505.61 | 100,332.83 |
| 基金赎回款 | 112,642.83 | 214,836.37 | 72,089.68 | 102,205.76 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -27,598.91 | -12,174.55 | 1,415.93 | -1,872.93 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 117,727.60 | 105,536.22 | 80,450.99 | 74,717.57 |