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融通人工智能指数(LOF)A(161631)

2021-09-17     1.45840.2061%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
期初基金净值96,421.3552,122.4052,122.4030,314.35
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
6,921.3113,076.4112,182.9419,549.23
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款46,711.59216,381.57126,665.83115,598.32
基金赎回款66,888.99185,159.0396,867.84113,339.49
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-20,177.4031,222.5429,797.992,258.82
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值83,165.2696,421.3594,103.3252,122.40