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融通债券C(161693)

2023-06-05     1.1577-0.0086%
净值变动表
  日期:
单位:万元2022-12-312022-06-302021-12-312021-06-30
期初基金净值11,397.2511,397.2511,857.4411,857.44
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
406.7697.411,080.98138.53
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款14,062.027,132.1611,898.176,691.00
基金赎回款14,308.61-6,291.3213,439.337,851.84
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-246.59840.84-1,541.17-1,160.84
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
52.6952.690.000.00
期末基金净值11,504.7312,282.8211,397.2510,835.13