0.0634% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 0.00 | 152,768.38 | 39,149.15 | 39,149.15 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 0.00 | 1,360.25 | 5,561.99 | 5,561.99 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.00 | 40,784.09 | 283,258.34 | 283,258.34 |
| 基金赎回款 | 0.00 | 85,730.73 | 153,229.71 | 153,229.71 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 0.00 | -44,946.63 | 130,028.63 | 130,028.63 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 1,043.87 | 21,971.39 | 21,971.39 |
| 期末基金净值 | 0.00 | 108,138.12 | 152,768.38 | 152,768.38 |