0.0000% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | 2020-06-30 |
| 期初基金净值 | 11,857.44 | 11,857.44 | 138,989.03 | 138,989.03 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,080.98 | 138.53 | 1,024.66 | 1,822.57 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 11,898.17 | 6,691.00 | 20,341.05 | 12,707.44 |
| 基金赎回款 | 13,439.33 | 7,851.84 | 148,497.30 | 113,840.47 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -1,541.17 | -1,160.84 | -128,156.25 | -101,133.04 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 11,397.25 | 10,835.13 | 11,857.44 | 39,678.56 |