-0.0086% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 |
| 期初基金净值 | 11,397.25 | 11,397.25 | 11,857.44 | 11,857.44 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 406.76 | 97.41 | 1,080.98 | 138.53 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 14,062.02 | 7,132.16 | 11,898.17 | 6,691.00 |
| 基金赎回款 | 14,308.61 | -6,291.32 | 13,439.33 | 7,851.84 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -246.59 | 840.84 | -1,541.17 | -1,160.84 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 52.69 | 52.69 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 11,504.73 | 12,282.82 | 11,397.25 | 10,835.13 |