-0.2719% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 0.00 | 123,228.31 | 123,228.31 | 123,228.31 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 0.00 | 4,614.96 | 2,738.81 | 2,738.81 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.00 | 75,608.03 | 48,448.69 | 48,448.69 |
| 基金赎回款 | 0.00 | 101,853.01 | 45,283.04 | 45,283.04 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 0.00 | -26,244.98 | 3,165.65 | 3,165.65 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 3,079.49 | 1,499.93 | 1,499.93 |
| 期末基金净值 | 0.00 | 98,518.79 | 127,632.84 | 127,632.84 |