-0.0752% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 98,518.79 | 98,518.79 | 98,518.79 | 123,228.31 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 829.61 | 829.61 | 829.61 | 2,738.81 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 22,774.92 | 22,774.92 | 22,774.92 | 48,448.69 |
| 基金赎回款 | 49,491.99 | 49,491.99 | 49,491.99 | 45,283.04 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -26,717.07 | -26,717.07 | -26,717.07 | 3,165.65 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 1,730.22 | 1,730.22 | 1,730.22 | 1,499.93 |
| 期末基金净值 | 70,901.11 | 70,901.11 | 70,901.11 | 127,632.84 |