0.0000% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2015-06-30 | 2014-12-31 | 2014-06-30 | 2013-12-31 |
| 期初基金净值 | 55,087.22 | 82,927.34 | 82,927.34 | 150,013.54 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 2,305.79 | 9,934.40 | 2,611.75 | -1,951.11 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 49,114.82 | 507.55 | 503.00 | 7,230.59 |
| 基金赎回款 | 100,912.99 | 38,282.07 | 32,596.07 | -72,365.67 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -51,798.17 | -37,774.52 | -32,093.07 | -65,135.09 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 5,594.84 | 55,087.22 | 53,446.02 | 82,927.34 |