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招商双债增强分级债券A(161717)

2015-02-27     1.02100.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2015-06-302014-12-312014-06-302013-12-31
期初基金净值55,087.2282,927.3482,927.34150,013.54
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
2,305.799,934.402,611.75-1,951.11
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款49,114.82507.55503.007,230.59
基金赎回款100,912.9938,282.0732,596.07-72,365.67
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-51,798.17-37,774.52-32,093.07-65,135.09
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值5,594.8455,087.2253,446.0282,927.34