1.5336% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 |
| 期初基金净值 | 2,044.43 | 2,939.14 | 2,939.14 | 3,371.73 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -258.71 | -21.31 | -16.87 | 49.24 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 519.13 | 5,892.33 | 4,596.07 | 253.48 |
| 基金赎回款 | -387.80 | 6,765.73 | 5,322.72 | -735.31 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 131.33 | -873.40 | -726.65 | -481.83 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 1,917.05 | 2,044.43 | 2,195.62 | 2,939.14 |