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招商中证全指证券公司指数A(161720)

2024-05-17     0.93251.4138%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值233,751.57233,751.57289,874.78289,874.78
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
13,707.363,860.48-72,362.06-46,377.93
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款116,084.2462,737.55175,418.69105,402.97
基金赎回款164,131.9578,738.15159,179.8595,592.26
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-48,047.71-16,000.6016,238.849,810.71
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值199,411.22221,611.45233,751.57253,307.56