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招商沪深300地产等权重指数A(161721)

2025-07-25     0.35031.3600%
净值变动表
  日期:
单位:万元2024-12-312024-06-302023-12-312023-06-30
期初基金净值108,560.98108,560.98119,902.35119,902.35
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-12,951.93-25,858.57-47,468.97-19,944.89
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款456,679.91248,157.57563,567.45280,798.94
基金赎回款457,809.34226,484.72527,439.85251,979.97
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-1,129.4321,672.8536,127.6028,818.97
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值94,479.61104,375.25108,560.98128,776.43