2.0028% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 94,479.61 | 94,479.61 | 108,560.98 | 108,560.98 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -6,814.16 | -10,707.10 | -12,951.93 | -25,858.57 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 448,804.56 | 184,858.22 | 456,679.91 | 248,157.57 |
| 基金赎回款 | 432,530.70 | 151,971.07 | 457,809.34 | 226,484.72 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 16,273.86 | 32,887.16 | -1,129.43 | 21,672.85 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 103,939.31 | 116,659.68 | 94,479.61 | 104,375.25 |