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招商沪深300地产等权重指数分级(161721)

2020-11-26     0.9245-0.1620%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
期初基金净值24,463.7812,350.5112,350.518,073.14
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-2,789.926,090.802,233.74-7,090.41
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款44,187.6949,918.7623,019.7272,377.61
基金赎回款35,453.1543,896.3023,514.0361,009.83
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
8,734.546,022.46-494.3111,367.78
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值30,408.4024,463.7814,089.9512,350.51