-0.5753% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 | 2018-12-31 |
| 期初基金净值 | 24,463.78 | 12,350.51 | 12,350.51 | 8,073.14 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -2,789.92 | 6,090.80 | 2,233.74 | -7,090.41 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 44,187.69 | 49,918.76 | 23,019.72 | 72,377.61 |
| 基金赎回款 | 35,453.15 | 43,896.30 | 23,514.03 | 61,009.83 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 8,734.54 | 6,022.46 | -494.31 | 11,367.78 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 30,408.40 | 24,463.78 | 14,089.95 | 12,350.51 |