-1.9355% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 1,140.37 | 1,202.12 | 1,202.12 | 8,816.19 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 129.37 | 46.60 | 12.53 | 59.25 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,115.47 | 120.64 | 31.23 | 158.77 |
| 基金赎回款 | 251.31 | 229.00 | 117.33 | 7,832.09 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 864.16 | -108.35 | -86.11 | -7,673.32 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 2,133.90 | 1,140.37 | 1,128.55 | 1,202.12 |