-0.1572% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2019-12-31 | 2019-06-30 | 2018-12-31 | 2018-06-30 |
| 期初基金净值 | 4,780.22 | 4,780.22 | 8,711.24 | 8,711.24 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 2,128.69 | 365.26 | -1,059.42 | -26.33 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 32,031.02 | 961.08 | 844.96 | 283.46 |
| 基金赎回款 | 2,986.84 | 1,799.78 | 3,716.57 | 2,697.30 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 29,044.18 | -838.70 | -2,871.60 | -2,413.84 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 35,953.09 | 4,306.78 | 4,780.22 | 6,271.07 |