0.0000% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 |
| 期初基金净值 | 63,589.92 | 84,517.53 | 84,517.53 | 35,953.09 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -2,578.61 | 3,948.86 | 2,247.17 | 9,198.40 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 445.80 | 47,621.24 | 10,726.17 | 41,587.85 |
| 基金赎回款 | 47,874.74 | 72,497.70 | 53,589.28 | 2,221.82 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -47,428.94 | -24,876.46 | -42,863.11 | 39,366.04 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 13,582.37 | 63,589.92 | 43,901.58 | 84,517.53 |