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招商丰泰灵活配置混合(LOF)(161722)

2020-10-29     1.29700.6206%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
期初基金净值35,953.094,780.224,780.228,711.24
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
3,299.432,128.69365.26-1,059.42
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款235.4032,031.02961.08844.96
基金赎回款1,227.072,986.841,799.783,716.57
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-991.6829,044.18-838.70-2,871.60
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值38,260.8435,953.094,306.784,780.22