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招商丰泰灵活配置混合(LOF)(161722)

2023-02-02     1.39200.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
期初基金净值63,589.9284,517.5384,517.5335,953.09
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-2,578.613,948.862,247.179,198.40
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款445.8047,621.2410,726.1741,587.85
基金赎回款47,874.7472,497.7053,589.282,221.82
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-47,428.94-24,876.46-42,863.1139,366.04
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值13,582.3763,589.9243,901.5884,517.53