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招商丰泰灵活配置混合(LOF)(161722)

2024-03-01     1.38200.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
期初基金净值10,477.8563,589.9263,589.9284,517.53
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
293.96-2,809.27-2,578.613,948.86
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款702.432,024.07445.8047,621.24
基金赎回款205.3852,326.8747,874.7472,497.70
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
497.05-50,302.80-47,428.94-24,876.46
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值11,268.8510,477.8513,582.3763,589.92