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招商丰泰灵活配置混合(LOF)(161722)

2021-09-17     1.4090-0.2831%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
期初基金净值84,517.5335,953.0935,953.094,780.22
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
2,247.179,198.403,299.432,128.69
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款10,726.1741,587.85235.4032,031.02
基金赎回款53,589.282,221.821,227.072,986.84
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-42,863.1139,366.04-991.6829,044.18
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值43,901.5884,517.5338,260.8435,953.09