-0.1369% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 8,816.19 | 8,816.19 | 10,477.85 | 10,477.85 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 59.25 | 24.79 | 118.44 | 293.96 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 158.77 | 83.26 | 753.41 | 702.43 |
| 基金赎回款 | 7,832.09 | 7,530.31 | 2,533.51 | 205.38 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -7,673.32 | -7,447.06 | -1,780.10 | 497.05 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 1,202.12 | 1,393.92 | 8,816.19 | 11,268.85 |