-0.2831% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | 2020-06-30 | 2019-12-31 |
| 期初基金净值 | 84,517.53 | 35,953.09 | 35,953.09 | 4,780.22 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 2,247.17 | 9,198.40 | 3,299.43 | 2,128.69 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 10,726.17 | 41,587.85 | 235.40 | 32,031.02 |
| 基金赎回款 | 53,589.28 | 2,221.82 | 1,227.07 | 2,986.84 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -42,863.11 | 39,366.04 | -991.68 | 29,044.18 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 43,901.58 | 84,517.53 | 38,260.84 | 35,953.09 |