0.3071% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 87,284.81 | 87,284.81 | 87,284.81 | 116,870.08 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -5,000.69 | -5,000.69 | -5,000.69 | 627.84 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 466,155.66 | 466,155.66 | 466,155.66 | 96,231.36 |
| 基金赎回款 | 416,540.28 | 416,540.28 | 416,540.28 | 119,379.95 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 49,615.38 | 49,615.38 | 49,615.38 | -23,148.59 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 131,899.51 | 131,899.51 | 131,899.51 | 94,349.32 |