0.5395% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 131,899.51 | 87,284.81 | 87,284.81 | 116,870.08 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 6,725.79 | -5,000.69 | -4,788.41 | 5,815.12 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 373,023.03 | 466,155.66 | 73,541.86 | 196,854.20 |
| 基金赎回款 | 406,674.97 | 416,540.28 | 79,813.79 | 232,254.59 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -33,651.95 | 49,615.38 | -6,271.93 | -35,400.39 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 104,973.35 | 131,899.51 | 76,224.48 | 87,284.81 |