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招商中证煤炭等权指数A(161724)

2023-12-04     1.92070.6814%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
期初基金净值190,040.63276,949.86276,949.8696,250.91
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-461.5040,170.7065,925.84-20,331.19
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款132,680.72970,154.99620,887.551,300,925.32
基金赎回款170,464.861,097,234.92673,598.161,099,895.17
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-37,784.14-127,079.93-52,710.61201,030.14
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值151,794.98190,040.63290,165.09276,949.86