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招商国证生物医药指数A(161726)

2024-03-18     0.43681.3692%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
期初基金净值1,422,889.621,633,878.201,633,878.201,586,586.15
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-310,904.73-476,963.67-218,571.72-59,661.45
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款606,524.281,567,849.56871,236.363,507,447.15
基金赎回款429,153.541,301,874.47748,917.113,400,493.66
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
177,370.74265,975.09122,319.25106,953.50
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值1,289,355.631,422,889.621,537,625.731,633,878.20