净值变动表 |
单位:万元 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 |
期初基金净值 | 1,422,889.62 | 1,633,878.20 | 1,633,878.20 | 1,586,586.15 |
基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
经营活动产生的 基金净值变动数 | -310,904.73 | -476,963.67 | -218,571.72 | -59,661.45 |
以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金申购款 | 606,524.28 | 1,567,849.56 | 871,236.36 | 3,507,447.15 |
基金赎回款 | 429,153.54 | 1,301,874.47 | 748,917.11 | 3,400,493.66 |
基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 177,370.74 | 265,975.09 | 122,319.25 | 106,953.50 |
向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金净值 | 1,289,355.63 | 1,422,889.62 | 1,537,625.73 | 1,633,878.20 |