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招商国证生物医药指数分级(161726)

2020-10-21     1.00390.0498%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
期初基金净值55,582.1031,084.6231,084.6243,251.67
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
76,724.1817,696.828,470.99-8,404.90
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款505,273.0464,999.8620,770.1642,824.35
基金赎回款273,227.5558,199.1921,630.8246,586.50
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
232,045.496,800.67-860.65-3,762.16
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值364,351.7855,582.1038,694.9531,084.62