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招商增荣灵活配置混合(LOF)(161727)

2024-06-12     1.44700.0692%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值5,173.635,173.634,985.564,985.56
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-109.47214.02-776.82-402.79
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款608.23190.771,616.87750.75
基金赎回款384.80156.39651.99482.14
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
223.4334.38964.88268.61
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值5,287.585,422.025,173.634,851.38