-0.3362% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 |
| 期初基金净值 | 4,985.56 | 10,834.70 | 10,834.70 | 13,343.90 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -402.79 | 243.02 | 277.02 | 3,385.21 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 750.75 | 1,023.23 | 443.66 | 4,846.09 |
| 基金赎回款 | 482.14 | 7,115.38 | 6,424.35 | 10,740.51 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 268.61 | -6,092.15 | -5,980.68 | -5,894.42 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 4,851.38 | 4,985.56 | 5,131.03 | 10,834.70 |