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招商增荣灵活配置混合(LOF)(161727)

2023-03-24     1.4820-0.3362%
净值变动表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
期初基金净值4,985.5610,834.7010,834.7013,343.90
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-402.79243.02277.023,385.21
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款750.751,023.23443.664,846.09
基金赎回款482.147,115.386,424.3510,740.51
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
268.61-6,092.15-5,980.68-5,894.42
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值4,851.384,985.565,131.0310,834.70