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招商增荣灵活配置混合(LOF)(161727)

2022-01-26     1.59000.8244%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
期初基金净值10,834.7013,343.9013,343.9015,880.36
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
277.023,385.212,400.613,937.54
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款443.664,846.091,557.264,501.06
基金赎回款6,424.3510,740.516,537.8010,975.05
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-5,980.68-5,894.42-4,980.54-6,473.99
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值5,131.0310,834.7010,763.9713,343.90