0.1319% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 5,287.58 | 5,287.58 | 5,173.63 | 5,173.63 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 304.65 | 113.51 | -109.47 | 214.02 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 468.91 | 83.72 | 608.23 | 190.77 |
| 基金赎回款 | 994.74 | 415.65 | 384.80 | 156.39 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -525.83 | -331.92 | 223.43 | 34.38 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 5,066.40 | 5,069.17 | 5,287.58 | 5,422.02 |