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招商增荣灵活配置混合(LOF)(161727)

2020-10-28     1.57200.3191%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
期初基金净值13,343.9015,880.3615,880.3656,286.13
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
2,400.613,937.541,734.47-2,928.92
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款1,557.264,501.0671.46228.47
基金赎回款6,537.8010,975.054,657.3337,705.32
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-4,980.54-6,473.99-4,585.87-37,476.85
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值10,763.9713,343.9013,028.9615,880.36