0.2360% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 5,495.99 | 5,066.40 | 5,066.40 | 5,287.58 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 404.88 | 829.65 | 160.06 | 304.65 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,183.81 | 463.84 | 57.41 | 468.91 |
| 基金赎回款 | 1,281.60 | 863.90 | 129.22 | 994.74 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -97.80 | -400.06 | -71.81 | -525.83 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 5,803.07 | 5,495.99 | 5,154.65 | 5,066.40 |