-0.3115% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 140,672.54 | 104,444.73 | 104,444.73 | 108,675.63 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 8,958.01 | 47,146.93 | 18,115.63 | 17,288.34 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 53,191.64 | 51,962.06 | 10,009.21 | 14,475.89 |
| 基金赎回款 | 93,848.14 | 62,881.18 | 25,017.51 | 35,995.13 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -40,656.49 | -10,919.12 | -15,008.31 | -21,519.24 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 108,974.05 | 140,672.54 | 107,552.05 | 104,444.73 |