0.0179% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 104,444.73 | 104,444.73 | 104,444.73 | 108,675.63 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 47,146.93 | 47,146.93 | 47,146.93 | 12,865.95 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 51,962.06 | 51,962.06 | 51,962.06 | 10,443.09 |
| 基金赎回款 | 62,881.18 | 62,881.18 | 62,881.18 | 12,339.12 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -10,919.12 | -10,919.12 | -10,919.12 | -1,896.03 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 140,672.54 | 140,672.54 | 140,672.54 | 119,645.55 |