0.3195% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 108,675.63 | 108,675.63 | 127,374.29 | 127,374.29 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 17,288.34 | 12,865.95 | -2,887.73 | -2,913.38 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 14,475.89 | 10,443.09 | 3,858.62 | 774.79 |
| 基金赎回款 | 35,995.13 | 12,339.12 | 19,669.55 | 9,756.88 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -21,519.24 | -1,896.03 | -15,810.93 | -8,982.09 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 104,444.73 | 119,645.55 | 108,675.63 | 115,478.83 |