0.3557% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 6,775.02 | 6,775.02 | 13,602.81 | 13,602.81 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 58.10 | 31.14 | 165.13 | 165.13 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 2,447.40 | 9.06 | 32.95 | 32.95 |
| 基金赎回款 | 5,014.22 | 1,827.62 | 7,025.88 | 7,025.88 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -2,566.82 | -1,818.56 | -6,992.93 | -6,992.93 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 4,266.29 | 4,987.59 | 6,775.02 | 6,775.02 |