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银华内需精选混合(LOF)(161810)

2025-06-13     3.07402.0923%
净值变动表
  日期:
单位:万元2024-12-312024-06-302023-12-312023-06-30
期初基金净值182,766.47182,766.47230,211.89230,211.89
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-6,407.96-870.53-12,705.34-9,082.79
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款15,982.827,331.1542,259.2636,501.64
基金赎回款47,803.7921,491.8676,999.3440,702.67
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-31,820.97-14,160.71-34,740.08-4,201.03
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值144,537.54167,735.23182,766.47216,928.07