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银华内需精选混合(LOF)(161810)

2024-07-12     2.6110-1.6573%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值230,211.89230,211.89259,561.49259,561.49
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-12,705.34-9,082.79-14,555.33-9,930.08
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款42,259.2636,501.64110,666.0876,915.70
基金赎回款76,999.3440,702.67125,460.3570,748.10
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-34,740.08-4,201.03-14,794.276,167.60
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值182,766.47216,928.07230,211.89255,799.01