-0.6118% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 182,766.47 | 182,766.47 | 230,211.89 | 230,211.89 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -6,407.96 | -870.53 | -12,705.34 | -9,082.79 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 15,982.82 | 7,331.15 | 42,259.26 | 36,501.64 |
| 基金赎回款 | 47,803.79 | 21,491.86 | 76,999.34 | 40,702.67 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -31,820.97 | -14,160.71 | -34,740.08 | -4,201.03 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 144,537.54 | 167,735.23 | 182,766.47 | 216,928.07 |