-3.6327% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 144,537.54 | 144,537.54 | 182,766.47 | 182,766.47 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 76,000.43 | 27,308.00 | -6,407.96 | -6,407.96 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 64,205.20 | 13,060.44 | 15,982.82 | 15,982.82 |
| 基金赎回款 | 116,266.39 | 35,127.05 | 47,803.79 | 47,803.79 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -52,061.19 | -22,066.61 | -31,820.97 | -31,820.97 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 168,476.78 | 149,778.93 | 144,537.54 | 144,537.54 |