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银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)(161815)

2022-09-26     0.6780-2.0231%
净值变动表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
期初基金净值6,214.335,596.595,596.595,055.21
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
2,264.331,634.221,453.26-295.42
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款48,773.616,245.224,277.9015,853.31
基金赎回款30,091.307,261.70-4,352.30-15,016.50
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
18,682.31-1,016.48-74.40836.80
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值27,160.976,214.336,975.455,596.59