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银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)(161815)

2021-09-16     0.5590-0.5338%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
期初基金净值5,596.595,055.215,055.215,193.83
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
1,453.26-295.42-672.59803.90
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款4,277.9015,853.3115,294.82244.17
基金赎回款-4,352.30-15,016.5012,018.151,186.69
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-74.40836.803,276.67-942.52
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值6,975.455,596.597,659.305,055.21