-1.9508% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 12,436.34 | 12,436.34 | 13,323.90 | 13,323.90 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 5,003.82 | 5,003.82 | 1,612.41 | 1,612.41 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 79,920.37 | 79,920.37 | 4,433.96 | 4,433.96 |
| 基金赎回款 | 53,692.02 | 53,692.02 | 6,933.93 | 6,933.93 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 26,228.34 | 26,228.34 | -2,499.97 | -2,499.97 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 43,668.51 | 43,668.51 | 12,436.34 | 12,436.34 |