-1.2000% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 22,123.59 | 22,123.59 | 6,214.33 | 6,214.33 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -600.00 | -681.37 | 47.14 | 2,264.33 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 3,229.91 | 2,292.26 | 61,364.71 | 48,773.61 |
| 基金赎回款 | 11,429.60 | 8,438.53 | 45,502.60 | 30,091.30 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -8,199.69 | -6,146.26 | 15,862.12 | 18,682.31 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 13,323.90 | 15,295.95 | 22,123.59 | 27,160.97 |