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银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)(161815)

2024-02-28     0.6760-0.1477%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
期初基金净值22,123.596,214.336,214.335,596.59
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-681.3747.142,264.331,634.22
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款2,292.2661,364.7148,773.616,245.22
基金赎回款8,438.5345,502.6030,091.307,261.70
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-6,146.2615,862.1218,682.31-1,016.48
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值15,295.9522,123.5927,160.976,214.33