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银华中证等权重90指数(LOF)(161816)

2021-04-09     0.9953-1.4945%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
期初基金净值18,172.6323,010.9114,013.6814,013.68
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
907.471,048.286,137.202,912.08
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款122.7542.726,205.5760.02
基金赎回款-1,790.779,163.463,345.54795.29
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-1,668.02-9,120.742,860.03-735.26
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值17,412.0814,938.4623,010.9116,190.49