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银华中证等权90指数分级(161816)

2020-09-21     1.3860-0.7874%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
期初基金净值23,010.9114,013.6814,013.6820,929.21
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
1,048.286,137.202,912.08-5,368.99
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款42.726,205.5760.02304.76
基金赎回款9,163.463,345.54795.291,851.31
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-9,120.742,860.03-735.26-1,546.55
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值14,938.4623,010.9116,190.4914,013.68