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银华中证等权重90指数(LOF)(161816)

2021-09-24     0.9900-0.0303%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
期初基金净值17,412.0818,172.6323,010.9114,013.68
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
267.01907.471,048.286,137.20
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款375.06122.7542.726,205.57
基金赎回款6,269.31-1,790.779,163.463,345.54
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-5,894.24-1,668.02-9,120.742,860.03
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值11,784.8417,412.0814,938.4623,010.91