-1.2235% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 6,934.83 | 6,934.83 | 6,934.83 | 6,934.83 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,368.47 | 1,368.47 | 1,368.47 | 1,368.47 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 180.53 | 180.53 | 180.53 | 180.53 |
| 基金赎回款 | 1,387.84 | 1,387.84 | 1,387.84 | 1,387.84 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -1,207.31 | -1,207.31 | -1,207.31 | -1,207.31 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 7,095.98 | 7,095.98 | 7,095.98 | 7,095.98 |