-0.5568% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 7,095.98 | 6,934.83 | 6,934.83 | 6,311.84 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 265.16 | 1,368.47 | -62.66 | 972.51 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 223.84 | 180.53 | 61.32 | 359.59 |
| 基金赎回款 | 830.18 | 1,387.84 | 574.39 | 709.11 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -606.34 | -1,207.31 | -513.08 | -349.52 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 6,754.80 | 7,095.98 | 6,359.09 | 6,934.83 |