0.1637% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 35,116.93 | 35,116.93 | 60,819.48 | 60,819.48 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -6,953.14 | -3,434.65 | -11,543.02 | -8,023.01 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 10,133.14 | 8,348.70 | 27,683.80 | 21,484.38 |
| 基金赎回款 | 15,195.40 | 10,397.81 | 41,843.33 | -26,975.04 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -5,062.26 | -2,049.11 | -14,159.53 | -5,490.67 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 23,101.53 | 29,633.17 | 35,116.93 | 47,305.80 |