-0.4227% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 23,101.53 | 23,101.53 | 35,116.93 | 35,116.93 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -1,386.67 | -2,115.52 | -6,953.14 | -3,434.65 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 2,132.36 | 858.26 | 10,133.14 | 8,348.70 |
| 基金赎回款 | 5,721.01 | 3,573.38 | 15,195.40 | 10,397.81 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -3,588.65 | -2,715.11 | -5,062.26 | -2,049.11 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 18,126.21 | 18,270.89 | 23,101.53 | 29,633.17 |