-0.9786% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | 2020-06-30 | 2019-12-31 |
| 期初基金净值 | 73,268.67 | 23,600.40 | 23,600.40 | 24,802.36 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 2,746.43 | 24,290.21 | 3,864.02 | 589.14 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 72,112.85 | 75,712.22 | 14,778.73 | 90.38 |
| 基金赎回款 | 43,688.76 | 50,334.16 | 18,195.37 | 1,881.47 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 28,424.09 | 25,378.05 | -3,416.64 | -1,791.09 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 9,936.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 94,503.01 | 73,268.67 | 24,047.79 | 23,600.40 |