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银华消费主题混合A(161818)

2025-06-23     1.1542-0.4227%
净值变动表
  日期:
单位:万元2024-12-312024-06-302023-12-312023-06-30
期初基金净值23,101.5323,101.5335,116.9335,116.93
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-1,386.67-2,115.52-6,953.14-3,434.65
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款2,132.36858.2610,133.148,348.70
基金赎回款5,721.013,573.3815,195.4010,397.81
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-3,588.65-2,715.11-5,062.26-2,049.11
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值18,126.2118,270.8923,101.5329,633.17