行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

银华消费主题混合(161818)

2021-10-18     1.7000-0.9786%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
期初基金净值73,268.6723,600.4023,600.4024,802.36
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
2,746.4324,290.213,864.02589.14
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款72,112.8575,712.2214,778.7390.38
基金赎回款43,688.7650,334.1618,195.371,881.47
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
28,424.0925,378.05-3,416.64-1,791.09
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
9,936.180.000.000.00
期末基金净值94,503.0173,268.6724,047.7923,600.40