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银华消费主题混合A(161818)

2024-06-21     1.0993-0.7494%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值35,116.9335,116.9360,819.4860,819.48
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-6,953.14-3,434.65-11,543.02-8,023.01
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款10,133.148,348.7027,683.8021,484.38
基金赎回款15,195.4010,397.8141,843.33-26,975.04
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-5,062.26-2,049.11-14,159.53-5,490.67
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值23,101.5329,633.1735,116.9347,305.80