-0.7757% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 14,616.88 | 18,126.21 | 18,126.21 | 23,101.53 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -1,464.31 | -77.39 | 876.40 | -1,386.67 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,436.23 | 3,342.38 | 986.44 | 2,132.36 |
| 基金赎回款 | 3,363.52 | 6,774.33 | 2,421.04 | 5,721.01 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -1,927.29 | -3,431.95 | -1,434.60 | -3,588.65 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 11,225.28 | 14,616.88 | 17,568.02 | 18,126.21 |