-0.0171% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 317,938.86 | 317,938.86 | 194,517.62 | 194,517.62 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 2,843.15 | 2,843.15 | 11,263.21 | 11,263.21 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 104,802.52 | 104,802.52 | 351,468.40 | 351,468.40 |
| 基金赎回款 | 229,518.29 | 229,518.29 | 239,310.37 | 239,310.37 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -124,715.77 | -124,715.77 | 112,158.03 | 112,158.03 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 9,701.81 | 9,701.81 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 186,364.43 | 186,364.43 | 317,938.86 | 317,938.86 |