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银华纯债信用债券(LOF)(161820)

2021-11-26     1.11600.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
期初基金净值421,337.14374,284.68374,284.68154,061.70
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
6,453.279,313.756,356.779,274.21
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款105,693.45362,177.33225,081.88293,073.38
基金赎回款317,856.92314,900.1787,833.4468,687.97
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-212,163.4747,277.16137,248.44224,385.40
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
9,033.569,538.460.0013,436.63
期末基金净值206,593.38421,337.14517,889.90374,284.68