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银华纯债信用债券(LOF)(161820)

2020-07-03     1.12400.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-12-312019-06-302018-12-312018-06-30
期初基金净值154,061.70154,061.70133,296.90133,296.90
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
9,274.214,152.239,983.064,666.92
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款293,073.3886,682.26106,339.1263,933.22
基金赎回款68,687.9737,065.3984,551.0214,546.71
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
224,385.4049,616.8721,788.1049,386.52
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
13,436.630.0011,006.377,586.92
期末基金净值374,284.68207,830.79154,061.70179,763.41