0.0692% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 235,870.07 | 235,870.07 | 145,275.05 | 145,275.05 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 6,305.38 | 4,122.80 | 4,054.11 | 3,061.25 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 113,742.88 | 39,328.46 | 192,575.25 | 132,899.37 |
| 基金赎回款 | 161,400.72 | 134,658.98 | 98,507.73 | 71,865.14 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -47,657.84 | -95,330.53 | 94,067.52 | 61,034.23 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 7,526.61 | 4,529.76 |
| 期末基金净值 | 194,517.62 | 144,662.34 | 235,870.07 | 204,840.78 |