% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 21,951.19 | 18,379.08 | 18,379.08 | 22,232.54 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 3,823.24 | 5,438.38 | 1,719.60 | -2,865.33 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 21,403.75 | 6,110.98 | 2,401.64 | 4,301.01 |
| 基金赎回款 | 19,700.89 | 7,977.25 | 2,633.02 | 5,289.14 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 1,702.87 | -1,866.27 | -231.38 | -988.13 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 27,477.29 | 21,951.19 | 19,867.30 | 18,379.08 |