2.5376% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 22,232.54 | 22,232.54 | 22,927.99 | 22,927.99 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -2,865.33 | -509.39 | -2,302.87 | -524.71 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 4,301.01 | 2,479.56 | 11,080.98 | 6,569.37 |
| 基金赎回款 | 5,289.14 | 3,679.76 | 9,473.55 | -5,280.23 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -988.13 | -1,200.20 | 1,607.43 | 1,289.14 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 18,379.08 | 20,522.95 | 22,232.54 | 23,692.41 |