-0.0987% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 22,481.86 | 21,951.19 | 21,951.19 | 18,379.08 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -3,693.65 | 4,953.89 | 3,823.24 | 5,438.38 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 2,094.66 | 30,073.78 | 21,403.75 | 6,110.98 |
| 基金赎回款 | 6,307.25 | 34,496.99 | 19,700.89 | 7,977.25 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -4,212.60 | -4,423.22 | 1,702.87 | -1,866.27 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 14,575.61 | 22,481.86 | 27,477.29 | 21,951.19 |