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银华鑫锐灵活配置混合(LOF)A(161834)

2022-12-02     1.6170-0.0618%
净值变动表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
期初基金净值464,310.4250,805.5350,805.5340,212.26
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-68,163.6529,837.845,844.9920,621.84
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款506,797.19434,108.0621,582.8628,440.47
基金赎回款-322,936.4444,468.9112,117.7238,469.04
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
183,860.75389,639.159,465.13-10,028.57
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
11,524.495,972.090.000.00
期末基金净值568,483.03464,310.4266,115.6550,805.53