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银华鑫锐灵活配置混合(LOF)(161834)

2021-10-19     1.90700.8995%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
期初基金净值50,805.5340,212.2640,212.26122,206.54
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
5,844.9920,621.849,709.3510,483.97
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款21,582.8628,440.47666.8297.90
基金赎回款12,117.7238,469.0422,690.0292,576.15
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
9,465.13-10,028.57-22,023.20-92,478.25
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值66,115.6550,805.5327,898.4140,212.26