-0.9461% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 25,612.58 | 44,126.87 | 44,126.87 | 45,292.81 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,550.12 | 477.02 | -793.75 | 5,624.74 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 4.39 | 21.73 | 0.00 | 32.09 |
| 基金赎回款 | 4,362.17 | 19,013.04 | 0.00 | 6,822.77 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -4,357.77 | -18,991.31 | 0.00 | -6,790.68 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 22,804.93 | 25,612.58 | 43,333.12 | 44,126.87 |