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银华创业板两年定期开放混合(161838)

2024-05-24     0.6118-1.1152%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值47,126.2847,126.28122,776.24122,776.24
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-6,902.37-1,117.73-25,660.77-18,322.30
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款0.000.0072.400.00
基金赎回款0.000.0050,061.590.00
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
0.000.00-49,989.200.00
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值40,223.9146,008.5547,126.28104,453.95