0.2206% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 56,389.72 | 56,389.72 | 136,520.39 | 136,520.39 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 628.39 | 50.64 | 2,372.32 | 3,286.10 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 3,171.70 | 2,310.63 | 129,239.23 | 49,840.86 |
| 基金赎回款 | 54,140.49 | 26,526.43 | 211,742.22 | 81,799.19 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -50,968.79 | -24,215.80 | -82,502.99 | -31,958.34 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 6,049.33 | 32,224.57 | 56,389.72 | 107,848.16 |