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万家增强收益债券(161902)

2020-11-26     1.22990.0732%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
期初基金净值9,906.7311,324.5711,324.5713,245.79
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
186.47902.73420.16-408.24
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款2,142.174,669.584,146.45383.21
基金赎回款5,217.326,990.14765.901,896.19
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-3,075.15-2,320.563,380.55-1,512.98
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值7,018.059,906.7315,125.2811,324.57