-0.9518% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 980,966.76 | 980,966.76 | 1,389,899.73 | 1,389,899.73 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -123,092.59 | 34,859.58 | -427,802.75 | -339,835.64 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 297,568.07 | 193,272.79 | 651,677.75 | 467,482.55 |
| 基金赎回款 | 268,149.91 | 190,369.59 | 413,081.89 | -286,518.07 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 29,418.16 | 2,903.21 | 238,595.86 | 180,964.48 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 73,952.50 | 73,952.50 | 219,726.07 | 219,726.07 |
| 期末基金净值 | 813,339.84 | 944,777.05 | 980,966.76 | 1,011,302.50 |