-3.0674% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 698,215.46 | 698,215.46 | 813,339.84 | 813,339.84 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 329,222.08 | 159,138.06 | -57,180.76 | -201,298.67 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 255,611.93 | 153,659.16 | 170,485.97 | 50,332.15 |
| 基金赎回款 | 586,285.71 | 227,973.69 | 228,429.59 | 81,315.41 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -330,673.78 | -74,314.53 | -57,943.62 | -30,983.27 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 696,763.77 | 783,038.99 | 698,215.46 | 581,057.90 |