1.0003% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 0.00 | 813,339.84 | 813,339.84 | 980,966.76 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 0.00 | -57,180.76 | -201,298.67 | -123,092.59 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.00 | 170,485.97 | 50,332.15 | 297,568.07 |
| 基金赎回款 | 0.00 | 228,429.59 | 81,315.41 | 268,149.91 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 0.00 | -57,943.62 | -30,983.27 | 29,418.16 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 73,952.50 |
| 期末基金净值 | 0.00 | 698,215.46 | 581,057.90 | 813,339.84 |