-0.3689% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 | 2018-12-31 |
| 期初基金净值 | 4,175.00 | 3,949.28 | 3,949.28 | 5,221.20 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -169.60 | 798.11 | 664.96 | -828.46 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 642.69 | 1,045.13 | 637.18 | 746.91 |
| 基金赎回款 | 947.74 | 1,617.53 | 1,030.91 | 1,190.37 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -305.05 | -572.39 | -393.72 | -443.46 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 3,700.35 | 4,175.00 | 4,220.51 | 3,949.28 |