行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

万家中证红利指数(LOF)(161907)

2020-11-26     1.9714-0.3689%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
期初基金净值4,175.003,949.283,949.285,221.20
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-169.60798.11664.96-828.46
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款642.691,045.13637.18746.91
基金赎回款947.741,617.531,030.911,190.37
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-305.05-572.39-393.72-443.46
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值3,700.354,175.004,220.513,949.28