-0.3346% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 0.00 | 0.00 | 397,384.10 | 165,301.27 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 16,832.25 | 1,612.45 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.00 | 0.00 | 41,640.68 | 466,967.95 |
| 基金赎回款 | 0.00 | 0.00 | 209,741.90 | 151,787.89 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | -168,101.22 | 315,180.06 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 6,172.20 | 89,673.57 |
| 期末基金净值 | 0.00 | 0.00 | 239,942.93 | 392,420.22 |