0.7572% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 61,046.87 | 239,942.93 | 239,942.93 | 397,384.10 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -3,236.56 | 4,328.09 | -2,044.13 | 16,832.25 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 47,183.13 | 112,353.59 | 42,937.00 | 41,640.68 |
| 基金赎回款 | 53,079.36 | 276,554.96 | 77,018.77 | 209,741.90 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -5,896.22 | -164,201.37 | -34,081.76 | -168,101.22 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 802.74 | 19,022.77 | 4,029.28 | 6,172.20 |
| 期末基金净值 | 51,111.35 | 61,046.87 | 199,787.75 | 239,942.93 |