行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

万家红利A(161907)

2024-06-20     2.0749-0.2116%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值13,797.7913,797.7911,637.1311,637.13
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-5,615.64775.92-127.7477.61
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款249,511.7312,227.7510,644.406,050.22
基金赎回款43,724.2010,695.778,355.99-4,467.37
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
205,787.541,531.982,288.411,582.85
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
48,668.410.000.000.00
期末基金净值165,301.2716,105.6913,797.7913,297.58