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万家红利A(161907)

2024-03-28     2.0155-0.0843%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
期初基金净值13,797.7911,637.1311,637.134,270.03
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
775.92-127.7477.611,915.81
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款12,227.7510,644.406,050.2220,800.58
基金赎回款10,695.778,355.99-4,467.3715,349.30
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
1,531.982,288.411,582.855,451.28
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值16,105.6913,797.7913,297.5811,637.13