净值变动表 |
单位:万元 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 |
期初基金净值 | 13,797.79 | 11,637.13 | 11,637.13 | 4,270.03 |
基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
经营活动产生的 基金净值变动数 | 775.92 | -127.74 | 77.61 | 1,915.81 |
以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金申购款 | 12,227.75 | 10,644.40 | 6,050.22 | 20,800.58 |
基金赎回款 | 10,695.77 | 8,355.99 | -4,467.37 | 15,349.30 |
基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 1,531.98 | 2,288.41 | 1,582.85 | 5,451.28 |
向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金净值 | 16,105.69 | 13,797.79 | 13,297.58 | 11,637.13 |