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万家社会责任18个月定期开放混合A(161912)

2022-01-25     2.2317-3.6191%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
期初基金净值119,490.8771,739.7871,739.7855,056.17
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
669.8460,098.2816,634.7919,208.71
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款0.0060,989.240.00112.18
基金赎回款0.0054,036.100.000.00
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
0.006,953.140.00112.18
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.0019,300.340.002,637.27
期末基金净值120,160.71119,490.8788,374.5871,739.78