-1.5964% | 净值变动表 |
| 日期： | 至 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 59,182.78 | 59,182.78 | 87,314.13 | 87,314.13 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 20,323.68 | 7,426.58 | -10,945.31 | 10,964.65 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 127.83 | 127.83 | 5,782.83 | 926.29 |
| 基金赎回款 | 0.00 | 0.00 | 18,638.53 | 0.00 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 127.83 | 127.83 | -12,855.70 | 926.29 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 604.60 | 604.60 | 4,330.34 | 4,330.34 |
| 期末基金净值 | 79,029.68 | 66,132.59 | 59,182.78 | 94,874.73 |