-0.5348% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 78,606.46 | 79,029.68 | 79,029.68 | 59,182.78 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 22,559.17 | 27,293.76 | -5,186.66 | 20,323.68 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 187.53 | 263.15 | 215.30 | 127.83 |
| 基金赎回款 | 0.00 | 27,160.19 | 20,236.33 | 0.00 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 187.53 | -26,897.04 | -20,021.02 | 127.83 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 798.76 | 819.94 | 819.94 | 604.60 |
| 期末基金净值 | 100,554.40 | 78,606.46 | 53,002.06 | 79,029.68 |