-4.9047% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 79,029.68 | 79,029.68 | 79,029.68 | 59,182.78 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 27,293.76 | 27,293.76 | 27,293.76 | 7,426.58 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 263.15 | 263.15 | 263.15 | 127.83 |
| 基金赎回款 | 27,160.19 | 27,160.19 | 27,160.19 | 0.00 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -26,897.04 | -26,897.04 | -26,897.04 | 127.83 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 819.94 | 819.94 | 819.94 | 604.60 |
| 期末基金净值 | 78,606.46 | 78,606.46 | 78,606.46 | 66,132.59 |