行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

万家创业板2年定期开放混合C(161915)

2024-05-17     0.60171.2963%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值97,312.5897,312.58199,077.04199,077.04
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-16,701.101,201.14-43,649.69-37,267.77
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款0.000.00152.420.00
基金赎回款0.000.0058,267.190.00
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
0.000.00-58,114.770.00
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值80,611.4898,513.7297,312.58161,809.27