0.0903% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 63,179.31 | 70,191.00 | 70,191.00 | 82,440.33 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -215.20 | 14,804.63 | 5,259.20 | 4,481.82 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 16,384.85 | 29,333.98 | 16,216.94 | 33,161.85 |
| 基金赎回款 | 18,631.59 | 49,499.10 | 22,275.34 | 49,893.00 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -2,246.74 | -20,165.12 | -6,058.39 | -16,731.15 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 10,434.61 | 1,651.21 | 1,651.21 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 50,282.75 | 63,179.31 | 67,740.60 | 70,191.00 |