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金鹰中小盘精选混合A(162102)

2025-07-04     1.0793-0.4887%
净值变动表
  日期:
单位:万元2024-12-312024-06-302023-12-312023-06-30
期初基金净值0.0082,440.3334,818.0134,818.01
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
0.00-10,317.1611,990.4912,401.98
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款0.0017,722.0964,755.1032,773.70
基金赎回款0.0027,501.0029,123.2716,910.19
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
0.00-9,778.9135,631.8315,863.51
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值0.0062,344.2682,440.3363,083.50