1.5958% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 0.00 | 70,191.00 | 82,440.33 | 82,440.33 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 0.00 | 5,259.20 | 4,481.82 | -10,317.16 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.00 | 16,216.94 | 33,161.85 | 17,722.09 |
| 基金赎回款 | 0.00 | 22,275.34 | 49,893.00 | 27,501.00 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 0.00 | -6,058.39 | -16,731.15 | -9,778.91 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 1,651.21 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 0.00 | 67,740.60 | 70,191.00 | 62,344.26 |