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金鹰中小盘精选混合(162102)

2020-09-25     1.37721.2647%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
期初基金净值38,447.7432,265.3332,265.3341,239.27
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
9,799.2312,391.008,094.01-7,026.32
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款24,210.784,062.912,177.445,454.37
基金赎回款21,447.1410,271.514,550.417,401.99
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
2,763.63-6,208.60-2,372.98-1,947.62
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
5,429.700.000.000.00
期末基金净值45,580.9038,447.7437,986.3632,265.33