-0.6100% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2020-12-31 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 |
| 期初基金净值 | 38,447.74 | 38,447.74 | 32,265.33 | 32,265.33 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 10,640.41 | 9,799.23 | 12,391.00 | 8,094.01 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 30,350.88 | 24,210.78 | 4,062.91 | 2,177.44 |
| 基金赎回款 | 34,795.44 | 21,447.14 | 10,271.51 | 4,550.41 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -4,444.56 | 2,763.63 | -6,208.60 | -2,372.98 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 5,429.70 | 5,429.70 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 39,213.88 | 45,580.90 | 38,447.74 | 37,986.36 |