行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

互动

投资组合

基金概况

财务数据

金鹰量化精选股票(LOF)(162107)

2020-08-11     0.9166-1.8630%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-12-312019-06-302018-12-312018-06-30
期初基金净值1,123.621,123.621,702.261,702.26
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
316.75204.79-420.17-197.89
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款415.29285.571,120.26849.92
基金赎回款848.62451.811,278.731,071.29
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-433.33-166.24-158.47-221.37
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值1,007.031,162.171,123.621,283.00