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金鹰先进制造股票(LOF)A(162107)

2023-06-06     0.7393-2.7365%
净值变动表
  日期:
单位:万元2022-12-312022-06-302022-01-102021-12-31
期初基金净值736.14736.14772.62896.18
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-192.20-74.79-19.3689.59
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款859.50210.270.001,135.05
基金赎回款-553.06101.1217.121,348.20
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
306.44109.15-17.12-213.15
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值850.38770.49736.14772.62