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金鹰量化精选股票(LOF)(162107)

2021-11-26     1.07190.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
期初基金净值896.181,007.031,007.031,123.62
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
62.57234.3044.88316.75
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款256.51424.45204.03415.29
基金赎回款298.98769.61310.55848.62
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-42.46-345.16-106.53-433.33
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值916.28896.18945.391,007.03