-2.7365% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2022-01-10 | 2021-12-31 |
| 期初基金净值 | 736.14 | 736.14 | 772.62 | 896.18 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -192.20 | -74.79 | -19.36 | 89.59 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 859.50 | 210.27 | 0.00 | 1,135.05 |
| 基金赎回款 | -553.06 | 101.12 | 17.12 | 1,348.20 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 306.44 | 109.15 | -17.12 | -213.15 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 850.38 | 770.49 | 736.14 | 772.62 |