-0.5159% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 1,401.64 | 1,491.25 | 1,491.25 | 1,009.68 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -87.55 | 237.17 | 60.21 | -24.89 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 2,103.84 | 1,835.00 | 662.22 | 1,674.81 |
| 基金赎回款 | 1,888.10 | 2,161.79 | 710.68 | 1,168.34 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 215.74 | -326.79 | -48.46 | 506.47 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 1,529.84 | 1,401.64 | 1,503.01 | 1,491.25 |