-0.1103% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 2,748.83 | 2,748.83 | 2,748.83 | 6,182.54 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 164.04 | 164.04 | 164.04 | 210.76 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 16,513.69 | 16,513.69 | 16,513.69 | 248.17 |
| 基金赎回款 | 6,670.24 | 6,670.24 | 6,670.24 | 2,810.23 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 9,843.45 | 9,843.45 | 9,843.45 | -2,562.06 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 12,756.32 | 12,756.32 | 12,756.32 | 3,831.24 |