0.0843% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2020-12-31 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 |
| 期初基金净值 | 20,682.70 | 20,682.70 | 95,359.82 | 95,359.82 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 556.38 | 473.15 | 6,339.32 | 935.54 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 37,452.27 | 36,078.45 | 915,429.27 | 249,899.34 |
| 基金赎回款 | 53,804.74 | 41,220.17 | 861,726.46 | 93,897.11 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -16,352.47 | -5,141.72 | 53,702.81 | 156,002.23 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 134,719.25 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 4,886.61 | 16,014.13 | 20,682.70 | 252,297.60 |