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金鹰元盛债券(LOF)C(162108)

2022-05-20     1.22900.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-312020-06-30
期初基金净值4,886.614,886.6120,682.7020,682.70
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
462.8174.45556.38473.15
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款68,048.21891.3537,452.2736,078.45
基金赎回款48,687.952,366.1553,804.7441,220.17
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
19,360.26-1,474.81-16,352.47-5,141.72
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值24,709.683,486.264,886.6116,014.13