0.0000% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | 2020-06-30 |
| 期初基金净值 | 4,886.61 | 4,886.61 | 20,682.70 | 20,682.70 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 462.81 | 74.45 | 556.38 | 473.15 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 68,048.21 | 891.35 | 37,452.27 | 36,078.45 |
| 基金赎回款 | 48,687.95 | 2,366.15 | 53,804.74 | 41,220.17 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 19,360.26 | -1,474.81 | -16,352.47 | -5,141.72 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 24,709.68 | 3,486.26 | 4,886.61 | 16,014.13 |