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金鹰元盛债券(LOF)C(162108)

2021-07-23     1.18700.0843%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
期初基金净值20,682.7020,682.7095,359.8295,359.82
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
556.38473.156,339.32935.54
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款37,452.2736,078.45915,429.27249,899.34
基金赎回款53,804.7441,220.17861,726.4693,897.11
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-16,352.47-5,141.7253,702.81156,002.23
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.00134,719.250.00
期末基金净值4,886.6116,014.1320,682.70252,297.60