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金鹰元盛分级债券A(162109)

2015-05-04     1.00000.0783%
净值变动表
  日期:
单位:万元2015-06-302015-05-042014-12-312014-06-30
期初基金净值102,787.36102,787.36108,128.22108,128.22
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
3,960.073,278.0921,511.4514,233.74
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款98,716.680.001,836.24911.30
基金赎回款173,800.672,591.82-28,688.5422,217.52
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-75,084.00-2,591.82-26,852.30-21,306.22
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值31,663.44103,473.63102,787.36101,055.74