-2.6585% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 178,920.60 | 138,197.34 | 138,197.34 | 91,254.88 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 246,724.50 | 99,676.44 | 10,892.22 | 39,256.09 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 489,997.66 | 160,698.82 | 40,968.02 | 78,651.32 |
| 基金赎回款 | 272,963.47 | 219,652.00 | 76,796.70 | 70,964.94 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 217,034.19 | -58,953.18 | -35,828.69 | 7,686.38 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 642,679.29 | 178,920.60 | 113,260.88 | 138,197.34 |