3.3817% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 | 2018-12-31 |
| 期初基金净值 | 83,628.37 | 45,689.39 | 45,689.39 | 59,030.58 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 14,297.12 | 35,746.01 | 11,707.63 | -11,016.08 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 50,141.29 | 90,258.73 | 74,194.83 | 14,154.71 |
| 基金赎回款 | 53,774.75 | 69,949.08 | 12,926.18 | 16,479.82 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -3,633.46 | 20,309.65 | 61,268.64 | -2,325.11 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 18,116.67 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 94,292.03 | 83,628.37 | 118,665.66 | 45,689.39 |