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宏利成长混合(162201)

2024-05-28     1.7073-1.4318%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值146,309.61146,309.61187,518.26187,518.26
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-34,180.10-2,530.46-45,455.03-9,604.59
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款37,218.8622,985.29135,327.1058,683.85
基金赎回款58,093.4946,263.10131,080.7355,254.39
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-20,874.63-23,277.814,246.373,429.46
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值91,254.88120,501.34146,309.61181,343.14