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泰达宏利成长混合(162201)

2020-11-25     1.6836-0.4670%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
期初基金净值83,628.3745,689.3945,689.3959,030.58
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
14,297.1235,746.0111,707.63-11,016.08
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款50,141.2990,258.7374,194.8314,154.71
基金赎回款53,774.7569,949.0812,926.1816,479.82
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-3,633.4620,309.6561,268.64-2,325.11
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.0018,116.670.000.00
期末基金净值94,292.0383,628.37118,665.6645,689.39