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泰达宏利成长混合(162201)

2021-09-17     2.70342.3434%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
期初基金净值72,846.4483,628.3783,628.3745,689.39
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
14,656.1613,267.9114,297.1235,746.01
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款13,801.0866,997.1750,141.2990,258.73
基金赎回款29,278.77-91,047.0153,774.7569,949.08
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-15,477.69-24,049.84-3,633.4620,309.65
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.0018,116.67
期末基金净值72,024.9272,846.4494,292.0383,628.37