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宏利周期混合(162202)

2025-07-23     3.1159-0.3645%
净值变动表
  日期:
单位:万元2024-12-312024-06-302023-12-312023-06-30
期初基金净值0.0067,345.9179,335.4979,335.49
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
0.008,802.87-17,372.18-3,550.05
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款0.0014,157.9187,083.7880,010.55
基金赎回款0.0014,357.5581,701.1868,206.27
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
0.00-199.645,382.6011,804.28
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值0.0075,949.1467,345.9187,589.71