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宏利周期混合(162202)

2024-04-15     3.27591.5342%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值79,335.4979,335.4948,168.8448,168.84
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-17,372.18-3,550.05-10,002.603,241.33
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款87,083.7880,010.5569,680.0422,602.21
基金赎回款81,701.1868,206.2728,510.806,385.06
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
5,382.6011,804.2841,169.2416,217.15
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值67,345.9187,589.7179,335.4967,627.33