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泰达宏利周期混合(162202)

2021-01-26     2.8093-2.7520%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
期初基金净值19,872.1115,450.5215,450.5223,506.63
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
1,499.327,004.812,603.69-6,180.55
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款1,264.702,262.991,710.524,127.37
基金赎回款3,428.524,846.222,713.096,002.92
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-2,163.82-2,583.23-1,002.57-1,875.56
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值19,207.6119,872.1117,051.6515,450.52