0.5548% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 39,110.81 | 47,851.30 | 47,851.30 | 67,345.91 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 676.90 | 12,108.86 | -251.79 | 4,273.72 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 4,898.08 | 1,946.65 | 499.35 | 17,597.14 |
| 基金赎回款 | 12,513.71 | 22,796.00 | 8,241.74 | 41,365.48 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -7,615.63 | -20,849.35 | -7,742.38 | -23,768.34 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 32,172.08 | 39,110.81 | 39,857.13 | 47,851.30 |