-0.3933% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 |
| 期初基金净值 | 48,168.84 | 28,011.75 | 28,011.75 | 19,872.11 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 3,241.33 | 13,297.03 | 5,082.47 | 11,648.13 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 22,602.21 | 24,731.42 | 4,692.93 | 3,925.49 |
| 基金赎回款 | 6,385.06 | 17,871.36 | 5,940.00 | 7,433.98 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 16,217.15 | 6,860.06 | -1,247.07 | -3,508.49 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 67,627.33 | 48,168.84 | 31,847.15 | 28,011.75 |