1.5861% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 79,335.49 | 79,335.49 | 48,168.84 | 48,168.84 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -17,372.18 | -3,550.05 | -10,002.60 | 3,241.33 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 87,083.78 | 80,010.55 | 69,680.04 | 22,602.21 |
| 基金赎回款 | 81,701.18 | 68,206.27 | 28,510.80 | 6,385.06 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 5,382.60 | 11,804.28 | 41,169.24 | 16,217.15 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 67,345.91 | 87,589.71 | 79,335.49 | 67,627.33 |