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泰达宏利周期混合(162202)

2022-11-28     3.5206-0.3933%
净值变动表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
期初基金净值48,168.8428,011.7528,011.7519,872.11
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
3,241.3313,297.035,082.4711,648.13
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款22,602.2124,731.424,692.933,925.49
基金赎回款6,385.0617,871.365,940.007,433.98
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
16,217.156,860.06-1,247.07-3,508.49
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值67,627.3348,168.8431,847.1528,011.75