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泰达宏利周期混合(162202)

2021-09-17     3.90930.0205%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
期初基金净值28,011.7519,872.1119,872.1115,450.52
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
5,082.4711,648.131,499.327,004.81
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款4,692.933,925.491,264.702,262.99
基金赎回款5,940.007,433.983,428.524,846.22
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-1,247.07-3,508.49-2,163.82-2,583.23
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值31,847.1528,011.7519,207.6119,872.11