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泰达宏利稳定混合(162203)

2020-11-24     2.5498-0.1605%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
期初基金净值15,800.6411,246.9011,246.9013,531.73
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
2,796.126,325.483,949.00-2,549.32
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款1,854.727,302.093,527.648,029.61
基金赎回款4,249.059,073.834,980.127,765.12
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-2,394.34-1,771.74-1,452.47264.49
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值16,202.4315,800.6413,743.4311,246.90