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宏利稳定混合(162203)

2025-06-30     1.62300.6324%
净值变动表
  日期:
单位:万元2024-12-312024-06-302023-12-312023-06-30
期初基金净值0.0020,997.2129,768.1529,768.15
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
0.00-893.72-6,224.04-3,070.73
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款0.00353.001,441.45852.38
基金赎回款0.001,276.383,988.352,069.58
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
0.00-923.39-2,546.91-1,217.19
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值0.0019,180.1020,997.2125,480.23