-0.1114% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 19,095.86 | 19,095.86 | 19,095.86 | 20,997.21 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,773.95 | 616.64 | 616.64 | -893.72 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,795.95 | 523.59 | 523.59 | 353.00 |
| 基金赎回款 | 5,460.58 | 1,695.40 | 1,695.40 | 1,276.38 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -3,664.63 | -1,171.80 | -1,171.80 | -923.39 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 17,205.18 | 18,540.70 | 18,540.70 | 19,180.10 |