-0.3552% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 | 2018-12-31 |
| 期初基金净值 | 15,800.64 | 11,246.90 | 11,246.90 | 13,531.73 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 2,796.12 | 6,325.48 | 3,949.00 | -2,549.32 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,854.72 | 7,302.09 | 3,527.64 | 8,029.61 |
| 基金赎回款 | 4,249.05 | 9,073.83 | 4,980.12 | 7,765.12 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -2,394.34 | -1,771.74 | -1,452.47 | 264.49 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 16,202.43 | 15,800.64 | 13,743.43 | 11,246.90 |