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泰达宏利行业混合(162204)

2021-07-23     8.6038-1.9141%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
期初基金净值47,847.7847,847.7833,962.2033,962.20
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
42,706.0715,884.9719,318.9110,273.50
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款36,429.603,167.981,770.42804.01
基金赎回款27,331.947,476.577,203.752,731.97
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
9,097.65-4,308.59-5,433.33-1,927.95
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值99,651.5059,424.1747,847.7842,307.75