-0.2468% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | 2020-06-30 |
| 期初基金净值 | 99,651.50 | 99,651.50 | 47,847.78 | 47,847.78 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 9,132.26 | 8,570.81 | 42,706.07 | 15,884.97 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 25,290.73 | 20,442.74 | 36,429.60 | 3,167.98 |
| 基金赎回款 | 41,104.53 | 23,989.51 | 27,331.94 | 7,476.57 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -15,813.79 | -3,546.77 | 9,097.65 | -4,308.59 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 92,969.97 | 104,675.54 | 99,651.50 | 59,424.17 |