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泰达宏利行业混合(162204)

2022-05-27     6.7107-0.2468%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-312020-06-30
期初基金净值99,651.5099,651.5047,847.7847,847.78
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
9,132.268,570.8142,706.0715,884.97
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款25,290.7320,442.7436,429.603,167.98
基金赎回款41,104.5323,989.5127,331.947,476.57
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-15,813.79-3,546.779,097.65-4,308.59
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值92,969.97104,675.5499,651.5059,424.17