0.0374% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 72,562.16 | 72,562.16 | 89,419.61 | 124,235.23 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 401.78 | 401.78 | -5,065.32 | -7,115.78 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,369.98 | 1,369.98 | 2,748.65 | 61,318.86 |
| 基金赎回款 | 4,658.77 | 4,658.77 | 21,936.69 | 89,018.69 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -3,288.79 | -3,288.79 | -19,188.04 | -27,699.84 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 69,675.16 | 69,675.16 | 65,166.25 | 89,419.61 |