-3.4728% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 6,842.05 | 6,763.21 | 6,763.21 | 7,001.71 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 2,420.87 | 496.57 | -28.92 | 310.17 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 2,181.89 | 979.34 | 169.01 | 264.34 |
| 基金赎回款 | 1,291.92 | 1,319.45 | 341.20 | 813.00 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 889.97 | -340.11 | -172.19 | -548.66 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 155.19 | 77.62 | 77.62 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 9,997.71 | 6,842.05 | 6,484.48 | 6,763.21 |