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泰达宏利风险预算混合(162205)

2022-06-24     1.12520.2495%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-312020-06-30
期初基金净值69,737.2869,737.2834,508.5134,508.51
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
1,782.401,550.1710,101.792,836.82
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款18,700.9917,077.7242,966.4610,579.46
基金赎回款57,234.3529,955.3616,849.961,389.26
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-38,533.36-12,877.6426,116.509,190.19
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
4,147.744,147.74989.52989.52
期末基金净值28,838.5954,262.0869,737.2845,546.00