-0.1126% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 6,763.21 | 7,001.71 | 7,001.71 | 7,529.92 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -28.92 | 310.17 | 87.86 | 37.68 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 169.01 | 264.34 | 131.36 | 330.56 |
| 基金赎回款 | 341.20 | 813.00 | 354.78 | 896.46 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -172.19 | -548.66 | -223.43 | -565.90 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 77.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 6,484.48 | 6,763.21 | 6,866.14 | 7,001.71 |