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泰达宏利风险预算混合(162205)

2020-11-23     1.25610.2954%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
期初基金净值34,508.5116,338.2516,338.2519,317.07
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
2,836.823,247.851,777.89-1,614.60
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款10,579.4620,684.85474.90940.88
基金赎回款1,389.265,762.441,198.322,128.82
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
9,190.1914,922.41-723.41-1,187.95
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
989.520.000.00176.27
期末基金净值45,546.0034,508.5117,392.7316,338.25