1.1617% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 47,232.79 | 47,232.79 | 75,484.69 | 75,484.69 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -3,412.70 | 3,573.24 | -21,479.35 | -13,665.06 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 596.43 | 373.15 | 828.79 | 364.22 |
| 基金赎回款 | 2,698.81 | 1,521.35 | 7,601.34 | 3,147.94 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -2,102.38 | -1,148.20 | -6,772.55 | -2,783.73 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 41,717.72 | 49,657.83 | 47,232.79 | 59,035.91 |