0.5598% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 41,114.72 | 41,354.10 | 41,354.10 | 41,717.72 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 466.61 | 4,195.11 | -1,573.30 | 2,109.69 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 273.18 | 548.97 | 271.65 | 430.80 |
| 基金赎回款 | 3,144.65 | 4,983.46 | 1,343.54 | 2,904.11 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -2,871.48 | -4,434.49 | -1,071.89 | -2,473.31 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 38,709.85 | 41,114.72 | 38,708.90 | 41,354.10 |