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泰达宏利效率优选混合(LOF)(162207)

2020-09-29     1.96300.5944%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
期初基金净值104,222.9270,166.3870,166.3896,717.82
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
27,352.4528,826.3618,311.87-23,673.19
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款4,632.8421,087.12387.0820,979.01
基金赎回款25,477.4915,856.948,894.1523,857.27
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-20,844.665,230.18-8,507.07-2,878.26
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值110,730.71104,222.9279,971.1870,166.38