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泰达宏利效率优选混合(LOF)(162207)

2021-06-24     2.2011-1.1053%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
期初基金净值104,222.92104,222.9270,166.3870,166.38
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
46,596.9927,352.4528,826.3618,311.87
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款5,890.744,632.8421,087.12387.08
基金赎回款51,179.6225,477.4915,856.948,894.15
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-45,288.89-20,844.665,230.18-8,507.07
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值105,531.02110,730.71104,222.9279,971.18