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泰达宏利首选企业股票(162208)

2020-09-30     1.47400.2721%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
期初基金净值44,062.4127,853.0327,853.0353,321.74
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
18,432.6719,768.4010,586.34-13,106.62
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款33,615.4024,336.141,477.231,149.75
基金赎回款17,289.3119,506.882,276.2513,511.84
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
16,326.094,829.26-799.02-12,362.09
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
11,924.478,388.280.000.00
期末基金净值66,896.7044,062.4137,640.3527,853.03