0.4051% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 38,962.46 | 41,817.02 | 41,817.02 | 67,231.10 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 3,369.11 | -2,378.99 | 1,244.57 | -10,456.29 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,102.54 | 7,615.79 | 6,320.76 | 31,113.69 |
| 基金赎回款 | 2,454.65 | 8,091.36 | 3,150.67 | 46,071.48 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -1,352.11 | -475.58 | 3,170.09 | -14,957.79 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 40,979.46 | 38,962.46 | 46,231.68 | 41,817.02 |