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泰达宏利首选企业股票(162208)

2020-08-11     1.5581-1.3736%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-12-312019-06-302018-12-312018-06-30
期初基金净值27,853.0327,853.0353,321.7453,321.74
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
19,768.4010,586.34-13,106.62-5,090.08
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款24,336.141,477.231,149.75754.03
基金赎回款19,506.882,276.2513,511.8412,750.20
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
4,829.26-799.02-12,362.09-11,996.18
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
8,388.280.000.000.00
期末基金净值44,062.4137,640.3527,853.0336,235.49