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泰达宏利首选企业股票(162208)

2021-09-17     2.12140.2552%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
期初基金净值60,119.1444,062.4144,062.4127,853.03
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
5,045.2134,540.3218,432.6719,768.40
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款2,099.6038,657.7333,615.4024,336.14
基金赎回款7,033.54-45,216.8517,289.3119,506.88
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-4,933.94-6,559.1216,326.094,829.26
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.0011,924.4711,924.478,388.28
期末基金净值60,230.4160,119.1466,896.7044,062.41