4.0348% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 47,190.84 | 38,962.46 | 38,962.46 | 41,817.02 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 20,319.56 | 13,448.33 | 3,369.11 | -2,378.99 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 2,077.26 | 1,489.40 | 1,102.54 | 7,615.79 |
| 基金赎回款 | 9,852.21 | 6,709.35 | 2,454.65 | 8,091.36 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -7,774.94 | -5,219.95 | -1,352.11 | -475.58 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 59,735.45 | 47,190.84 | 40,979.46 | 38,962.46 |