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泰达宏利市值优选混合(162209)

2021-10-18     1.4781-0.0473%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
期初基金净值118,524.43117,565.23117,565.2393,712.15
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
1,520.0953,688.7515,754.3253,657.77
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款3,745.944,894.102,320.023,493.57
基金赎回款22,951.8257,623.6622,801.3233,298.27
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-19,205.89-52,729.55-20,481.30-29,804.70
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值100,838.63118,524.43112,838.25117,565.23