0.3737% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 110,346.81 | 118,729.94 | 118,729.94 | 77,130.78 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 15,807.72 | 20,578.51 | -15.79 | 16,785.89 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 5,710.13 | 18,263.19 | 13,678.68 | 120,992.61 |
| 基金赎回款 | 27,752.22 | 47,224.83 | 28,253.74 | 96,179.34 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -22,042.09 | -28,961.64 | -14,575.06 | 24,813.27 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 104,112.45 | 110,346.81 | 104,139.09 | 118,729.94 |