0.5637% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 61,567.33 | 61,567.33 | 85,713.58 | 85,713.58 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 3,330.64 | 2,162.86 | -21,083.93 | -16,508.34 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 20,498.15 | 13,612.46 | 1,459.45 | 577.55 |
| 基金赎回款 | 8,265.35 | 2,565.39 | 4,521.77 | 2,361.29 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 12,232.81 | 11,047.08 | -3,062.32 | -1,783.74 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 77,130.78 | 74,777.27 | 61,567.33 | 67,421.50 |