0.3023% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 118,729.94 | 118,729.94 | 77,130.78 | 61,567.33 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -15.79 | -15.79 | 16,347.98 | 3,330.64 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 13,678.68 | 13,678.68 | 42,201.42 | 20,498.15 |
| 基金赎回款 | 28,253.74 | 28,253.74 | 27,114.95 | 8,265.35 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -14,575.06 | -14,575.06 | 15,086.47 | 12,232.81 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 104,139.09 | 104,139.09 | 108,565.23 | 77,130.78 |