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泰达宏利集利债券A(162210)

2023-02-07     1.33920.0523%
净值变动表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
期初基金净值99,972.3131,606.1231,606.1256,785.46
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
9,177.313,930.991,070.711,476.02
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款408,973.62127,250.7843,406.5456,706.71
基金赎回款240,585.4060,020.502,843.7681,801.73
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
168,388.2167,230.2940,562.77-25,095.03
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
13,804.962,795.090.001,560.33
期末基金净值263,732.8799,972.3173,239.6031,606.12