0.0523% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 |
| 期初基金净值 | 99,972.31 | 31,606.12 | 31,606.12 | 56,785.46 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 9,177.31 | 3,930.99 | 1,070.71 | 1,476.02 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 408,973.62 | 127,250.78 | 43,406.54 | 56,706.71 |
| 基金赎回款 | 240,585.40 | 60,020.50 | 2,843.76 | 81,801.73 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 168,388.21 | 67,230.29 | 40,562.77 | -25,095.03 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 13,804.96 | 2,795.09 | 0.00 | 1,560.33 |
| 期末基金净值 | 263,732.87 | 99,972.31 | 73,239.60 | 31,606.12 |